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计算机行业周报:反弹有望延续,精选个股时期来临

发布时间:2015-08-21    研究机构:齐鲁证券

投资要点

本周观点及投资建议:延续我们上周对行情的总体判断,经过二次探底,我们认为整个计算机板块最黑暗的时光正在过去,曙光初现,建议加大主板及新三板计算机互联网行业的配置比重,精选个股的时期来临。一方面,经过前期快速调整,计算机板块普遍经历了50-70%的调整,估值较高的风险被较为充分的修正,更有一批标的已经跌至战略性价值投资区间;另一方面,行业基本面向好的趋势及从作为中国转型升级领头羊角色的地位依然明确,未来最有成长股潜质的公司依然会最集中在计算机板块,对此我们深信不疑。对于高成长性的公司,比等待绝对估值数字更重要的是关注其商业模式快速迭代的可持续性。具体而言,我们建议在市场夯实底部过程中,逐步分批买入具有较高安全边际并兼具向上弹性的标的,依次推荐买入:易华录、广联达、拓维信息(本月新增推荐标的)、科大讯飞、数字政通、立思辰;优炫软件、易销科技、易所试。

市场表现:计算机板块(5.37%)涨幅扩大,跑赢同期沪深300(4.26%)1.11个百分点,涨幅超过创业板(4.71%),但低于中小板(6.40%)。本周更多计算机股票加入收涨梯队,本周涨幅前三:合众思壮(49.50%)、易华录(33.12%)、中电广通(30.02%);跌幅前三:浩丰科技(300419)(-10.00%)、创业软件(-7.00%)和银江股份(-6.60%)。同时,计算机相关概念板块全线上涨,本周涨幅前三:O2O(11.49%)、在线旅游(11.44%)、第三方支付(10.40%);跌幅前三:能源互联网(2.64%)、大数据(4.50%)和网络安全(5.31%)。

公司跟踪:1)易华录:拟启动30亿PPP项目,助推“智慧湘潭”;2)拓维信息:收购日本GAE100%股权,成为公司进入日本的桥头堡;3)数字政通:携手宜春市政府打造"智慧宜春",中标鲁商物业智能停车场管理系统;4)易销科技:拟筹备并购基金瞄准支付牌照。

行业动态:1)互联网保险分会成立,囊括超60家公司;2)国办发文促旅游消费,推动“互联网+旅游”;3)谷歌重组更名Alphabet;4)七部委齐推城市停车设施建设,聚焦停车智能化。

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