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计算机行业周报:反弹继续,谨防风险

发布时间:2015-11-13    研究机构:中泰国际

本周观点及投资建议:尽管本周市场走势强于我们之前预期,我们认为即使有IPO重启的影响,但下周板块仍有望延续强势反弹格局;但放在月度趋势研判角度,我们仍维持“反弹进入下半场,震荡有望加剧”的总体判断。短线注意收益留存,中长期等待更好加仓机会。本轮反弹计算机板块总体涨幅明显领先市场,短线注意收益留存是可取之道。中长期看,投计算机互联网就是投中国的未来,精选高成长个股是应对系统性风险的最好方法,而计算机板块的成长速度是指数式的而非线性增长,看未来成长性远远重要于看当前市盈率。建议在市场震荡过程中,逢机买入具有估值安全边际及向上弹性的标的,推荐买入:易华录、广联达、拓维信息、数字政通、科大讯飞、立思辰;优炫软件、易销科技、易所试、行动教育。

市场表现:计算机板块(7.21%)大幅上涨,与同期沪深300(7.34%)基本持平,涨幅高于中小板综(5.18%)、创业板综(6.99%)。本周计算机板块股票大体收涨,本周涨幅前三:银之杰(42.74%)、浩丰科技(300419)(34.65%)、浩云科技(33.69%);跌幅前三:上海普天(-10.84%)、任子行(-3.33%)和北信源(-2.34%)。本周计算机相关概念股全线上涨,本周涨幅前三:智能物流(9.39%)、互联网金融(8.80%)、移动支付(8.60%);跌幅前三:能源互联网(2.61%)、智慧医疗(4.37%)和智慧农业(4.49%)。

公司跟踪:1)易华录:正在积极布局信息安全领域;现签订智慧城市项目约50多个;2)广联达:战略签约当代置业,节能地产行业首单落地;3)科大讯飞:与约克大学共建“神经计算及深度学习实验室”;与普陀区教育局签署战略合作协议。4)立思辰:拟21亿元收购两公司,加码教育及安全业务。

行业动态:1)十三五建议:网络提速降费,布局下一代互联网;2)国家网络安全顶层设计将出,产业链迎拐点;3)北斗系统十三五望覆盖全球,应用空间巨大;4)李克强:中国正在迎来信息网络化的“新工业革命”。

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