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计算机行业:严监管态势,关注稳健白马及真成长

发布时间:2017-04-16    研究机构:国联证券

一周行情表

现本周,计算机板块下跌2.94%,上证综指下跌1.23%,创业板指下跌3.01%。

期间,雄安概念股在周三出现分化调整,之后多家龙头股停牌自查,虽粤港澳大湾区有所接力,但大盘颓势已现。而计算机板块随着此次智慧城市龙头数字政通的跌停,也展开调整。本周涨幅前五的股票是汇金股份、数字政通、启明信息、三联虹普及华胜天成,跌幅靠前的是南威软件、东方通、博思软件、赛为智能和任子行。

行业重要动态

近日,工信部编制并印发了《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》,提出到2019年,我国云计算产业规模达到4300亿元的发展目标,十二五期间我国云计算市场已达约1500亿元,可以估算未来三年市场增速至少在30%以上,发展势头强劲。我们预计后续在国家政策引导下,国内云计算市场需求有望进一步释放,上游的云基础设施服务提供商以及下游的云应用服务提供商将显著受益于行业高景气,建议关注同有科技、中科曙光、浪潮信息、光环新网、启明星辰和绿盟科技等。

公司重要公告

雄帝科技、思特奇、润和软件等发布2016年年报;东方网力、绿盟科技、中国长城等发布2017Q1业绩预告;绿盟科技发布减持公告;浩丰科技(300419)、捷成股份发布解禁公告;东华软件、梅安森、南威软件、金智科技发布战略合作公告;旋极信息、南威软件发布重大项目公告。

周策略建议

方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。

而互联网金融、信息安全等由于牛市时期炒作过热,多表现为反抽行情,更需精选标的。而落实到周行情,前期我们提示本周计算机的行情将受雄安概念能否持续的影响,即受数字政通的走势影响,周三数字政通出现跌停也意味着热点分化的开启,另外,虽受益云计算三年规划出台,华胜天成等有所表现,但也基本属于一日游行情,未能阻止计算机整个板块的调整。我们认为,下周延续调整的概率较大,在严监管态势下,热点炒作某种程度上已存在风险,建议大家从基本面出发关注稳健白马及真成长标的,如海康威视(002415)、大华股份(002236)、东软集团(600718)、东华软件(002065),以及稳健成长的达实智能(002421)、广联达(002410)、四维图新(002405)等。

风险提示:政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。

申请时请注明股票名称